BANKA (zápočty)

Modul zahrnuje veškerý styk s bankovními institucemi jak formou tvorby převodních příkazů, tak automatizovaného načítání bankovních výpisů s automatickou předkontací a doplněním všech požadovaných údajů. Variabilní platební styk realizovaný v písemné i souborové podobě s libovolnými typy parametrů.

• základní evidenční knihou je kniha úhrad, nad kterou se provádí platby
• v rámci platebních operací lze účelně modifikovat výběry pro úhrady, částečné úhrady, blokace úhrad, změny splatnosti
• evidence přímých plateb – přímé zápisy plateb bez další návaznosti na jiné knihy analytické evidence ostatních modulů
• možnost tvorby zahraničních úhrad
• zachování historie bankovních výpisů
• komunikace s libovolnými formáty bankovních kompatibilních médií
• propracované funkce vzájemné kompenzace a jiných forem zápočtů s přímou vazbou na prvotní doklady – tvorba návrhu kompenzace, jeho tisk a následné potvrzení. Blokace došlých faktur tak, aby nemohlo dojít k jejich úhradám. Při potvrzení zápočtu generován kompletní účetní zápis, který je exportován ke zpracování do modulu Účetnictví. Při návrhu kompenzací je možno vybírat z podkladů – kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur, saldokonta

.